FP&A-BeratungEin Modell, das Ihr Board
verteidigen kann.
Forecasts, die um 30% danebenliegen, sind Dekoration. Wir bauen das Modell, das Budget und den Rhythmus, die aus Forecasts operative Entscheidungen machen — und aus dem Reforecast eine Quartalsroutine statt eines Feuerwehreinsatzes.
§ 01 — Abweichungsanalyse: Plan vs. IstVon Plan zu Ist
in einer Ansicht.
Das Artefakt, das ein Board wirklich will: Plan vs. Ist, zerlegt in die Treiber, die es bewegt haben, mit angehängtem Live-Reforecast. Wechseln Sie zwischen Umsatz, Marge und Cash. Klicken Sie auf einen Balken, um die Geschichte dahinter zu lesen. Schieben Sie zwischen Downside und Upside, um Q4 zu sehen.
Jede Abweichung wird in benannte Treiber zerlegt — nicht „Mix“ oder „Sonstiges“. Ein Board kann „Warum?“ fragen und bekommt einen Satz als Antwort.
Umsatz, Marge und Cash teilen dieselben Treiber. Sie sehen, wie eine Hosting-Kostenüberschreitung sowohl die Bruttomarge als auch den End-Cash-Bestand belastet.
Die Q4-Linie folgt dem Regler. Nützlich für die Board-Vorbereitung, Szenario-Durchgänge mit Investoren und den quartalsweisen Reforecast.
§ 02 — FP&A-Leistungen: Modelle, Budgets, ReforecastsSechs Disziplinen,
ein operativer Plan.
FP&A ist eine Kette — das schwächste Glied bestimmt die Wahrheit. Wir härten jedes Glied und betreiben sie dann als ein System.
Integriertes Finanzmodell
GuV, Bilanz, Cashflow — treiberbasiert, szenariofähig, mit einer verantwortlichen Person.
Jahresplan
Ein Budget, dem Ihr Team zugestimmt hat, nach Abteilung und Quartal. Abweichungen werden ruhig erklärt, nicht panisch.
Rollierender Reforecast
Quartalsweiser Reforecast in drei Tagen. Das Modell biegt sich; der Rhythmus nicht.
Unit Economics
Kohorten-LTV, Payback-Zeitraum, Deckungsbeitrag nach Segment. Preisentscheidungen werden verteidigbar.
Abweichungsanalyse
Plan vs. Ist vs. Vorperiode, kommentiert. Überraschungen werden zu Erkenntnissen, nicht zu Schuldzuweisungen.
Board- / Investoren-Pack
Standardisiertes Format, versioniert, in zwei Klicks exportiert.
§ — Wer FP&A-Beratung nutztSechs Situationen,
in denen es funktioniert.
Die meisten Mandate beginnen mit einem Modell-Audit — bringen Sie mit, was Sie haben, wir zeigen Ihnen die Risse, bevor wir sie schließen.
§ 03 — FP&A-Tools und -Systeme, mit denen wir arbeitenWir holen Ihren Stack
dort ab, wo er steht.
- NetSuite
- Xero
- QuickBooks
- Sage Intacct
- Stripe
- Chargebee
- Maxio
- Recurly
- Pigment
- Cube
- Causal
- Mosaic
- Looker
- Metabase
- Sigma
- Tableau
§ — FAQ zur FP&A-BeratungVier Fragen
die wir zuerst hören.
Wenn Ihre Frage nicht dabei ist, buchen Sie ein 30-minütiges Erstgespräch und bringen Sie Ihr bestehendes Modell mit.
Mit einem Modell-Audit. Bringen Sie mit, was Sie haben, und wir zeigen Ihnen, wo es bricht, bevor wir etwas neu bauen; das Audit entscheidet, ob wir Ihr Modell reparieren oder ein neues treiberbasiertes Modell aufbauen.
Sie arbeiten direkt mit Balint Boday, dem Gründer: vor der Praxis sieben Jahre FP&A, Controlling und Treasury, und bis heute derjenige, der die Arbeit jeden Monat selbst macht, statt nur darüber zu beraten.
ÜBER BALINT BODAY